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관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

3일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.17% 하락하면서 16,900원을 기록하고 있는 락앤락은 지난 1개월간 13.99% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 락앤락의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 락앤락의 위험을 고려한 수익률은 -10.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 락앤락이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동원시스템즈	2.2%	1.5%	0.6
한솔케미칼	2.1%	0.7%	0.3
대한유화	1.7%	-10.2%	-6.0
락앤락	1.3%	-14.0%	-10.7
휴켐스	1.3%	-5.5%	-4.2
화학	0.7%	-1.8%	-2.5
코스피	0.6%	-0.2%	-0.3

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.31%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.31% 하락하고 있다.

한솔케미칼	84,800원 ▲100(+0.12%)	휴켐스	21,500원 ▼350(-1.60%)
대한유화	149,000원 ▼1000(-0.67%)	동원시스템즈	35,100원 ▼600(-1.68%)

증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 락앤락의 평균 목표주가는 21,000원이다. 현재 주가는 16,900원으로 4,100원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KB증권의 장윤수, 장승우 에널리스트가 " 실적 회복 시점 한 분기 지연 예상, 2019년 1분기가 실적의 저점일 가능성이 높다. 향후 1) 중국 온라인 채널을 통한 신제품 출시, 2) 국내 유통 채널 확대, 3) 선진 시장 매출 증가 등 성장 전략들이 본격적으로 진행되기 때문이다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했다.

3월14일에 락앤락 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,175.0억	68.0억	31.0억
직전분기 대비	11.1% 증가	21.5% 감소	56.2% 감소
전년동기 대비	1.4% 감소	46.5% 감소	0.0% 감소

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
4월30일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 41,309주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 232,538주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 188,084주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아
최근 한달간 락앤락의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 25.08%, 외국인 33.65%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.65%를 보였으며 기관은 25.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.43%로 가장 높았고, 개인이 34.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.51%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 19,600원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,600원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 19,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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