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업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

12일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.71% 하락하면서 25,100원을 기록하고 있는 현대상사는 지난 1개월간 1.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대상사의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대상사의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 5.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대상사가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대상사	2.0%	-2.0%	-0.9
STX	1.2%	0.9%	0.7
아이마켓코리아	1.1%	-1.4%	-1.2
엔에스쇼핑	1.1%	-2.4%	-2.1
광주신세계	0.9%	-2.3%	-2.5
코스피	0.6%	2.9%	4.8
유통업	0.8%	4.1%	5.1

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.16%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 유통업업종은 0.16% 하락중이다.

아이마켓코리아	9,700원 ▼40(-0.41%)	광주신세계	192,500원 0 (0.52%)
엔에스쇼핑	12,150원 0 (0.00%)	STX	16,250원 ▲150(+0.93%)

증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대상사의 평균 목표주가는 35,000원이다. 현재 주가는 25,100원으로 9,900원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 이상헌 에널리스트가 " 실적 플러스 자원개발 가치, 예멘 불확실성 해소되면 동사 자원개발 가치 상승할 듯. 견조한 실적이 지속되는 환경하에서 자원 개발 가치 상승 등이 기대되면서 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 수 있을 것이다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했고, 하나금융투자의 유재선 에널리스트가 " 견조한 성장과 장기 YLNG 재개 기대감, 1)글로벌 무역분쟁 이슈에도 꾸준한 이익성장은 긍정적:미-중 무역분쟁과 글로벌 경기둔화 이슈에도 견조한 실적 지속. 2)2018년 영업이익 505억원으로 전년대비 83.0% 증가:자동차 DKD 사업의 호조와 범현대계열 물량 증가 영향. 3)예멘 내전은 UN 중재로 휴전협상 이후 후속조치 진행 중…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.

3월14일에 현대상사 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1조1368.0억	113.0억	-344.0억
직전분기 대비	11.2% 감소	26.6% 감소	적자반전
전년동기 대비	0.5% 감소	172.3% 증가	적자지속

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 7,754주를 사들인 반면 기관은 4,016주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 26,240주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 67,417주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 92,180주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준
최근 한달간 현대상사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.82%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.5%를 보였으며 기관은 3.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.21%로 가장 높았고, 외국인이 20.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.23%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

주요 매물구간인 31,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 31,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,300원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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